Detail Erfassungsfelder

Detailbeschreibung der einzelnen Erfassungsfelder

Felder	Beschreibung
Firma	Mandanten-Auswahl, wenn dies gemäss Berechtigungssystem erlaubt ist
Nummer	Konditionen-Nr., wird vom System automatisch vergeben
Typ	Tarif-Typ 1 = Normaler Abotarif 2 = Versandkosten abhängig von Versandart und Taxgruppe 3 = Umleitungs-Gebühren und Unterbruch-Rückbehalt 4 = Kiosk-Tarif 5 = Genossenschaftsabrechnung (nur mit Rohdaten-Spedition)
Periode	Periodencode bei Tariftyp 1/2 Periodencode gemäss Aboart (Feld Periode in Code-Tabelle ABOART). Dieser Code kann mit der Aboart übereinstimmen, kann aber auch beliebig festgelegt werden. In der Tariftabelle muss jeder verwendete Periodencode vorhanden sein (pro Tarifkondition). Wird eine Teilperiode fakturiert, wird der Betrag je nach Steuerung an die Periode angepasst. Periodencode bei Tariftyp 3 (Umleitung/Unterbruch) 00: Pauschalkosten unabhängig Dauer (Umleitung) 01: Kosten pro Ausgabe (Umleitung) 10: Rückbehalt bei Unterbruch (Unterbruch-Kosten) Periodencode für Tariftyp 4 (Kiosk) und Tariftyp 5 (Genossenschaftsabrechnung): muss immer 12 sein.
Gültig ab	Erster Gültigkeitstag des Tarifs (als Basis dient Periodenbeginn der Faktura)
Gültig bis	Letzter Gültigkeitstag des Tarifs (als Basis dient Periodenbeginn der Faktura; d.h. es wird der bei Periodenbeginn gültige Tarif für die gesamte Fakturaperiode verwendet)
Objekt	Artikel-Nr.; muss in Aboplan erfasst sein
Tarif	Tarifcode aus Abo, wird für Suche des Preises verwendet, wenn er erfasst wird ( bei Tarif-Typ = 1). Bei Typ 2 und 3 muss er wie folgt aufgebaut sein 1. Stelle: Taxgruppe aus CODE-Tabelle Land 2. - 5. Stelle: Versandart (extern) aus Abo. Bei Typ 3 wird bei Umleitkosten mit Tarif = leer nochmals versucht, wenn unter Taxgruppe/Versandart kein Eintrag vorhanden ist; bei Unterbruch-Rückbehalt muss dieses Feld immer leer sein. Bei Typ 4 (Kiosktarif) gilt folgende Regel 1. Stelle: Code Kiosktarif aus Aboplan (a.W. somit unterschiedlich je Wochentag). Bei Typ 5 (Genossenschaftsabrechnung) Kioskgruppe oder leer; ist eine Kioskgruppe vorhanden, gilt Tarif nur für diese Kioskgruppe, leer für alle nicht spez. erfassten Kioskgruppen.
Währung	Währung des Tarifs muss immer vorhanden sein. Für jede zu fakturierende Währung müssen entsprechende Tarife vorhanden sein; da Abo-Preise nicht umgerechnet werden.
Kundengruppe	Tariftyp = 1 (Normaler Abotarif) VKG-Code aus Abo, wird für Suche des Preises verwendet wenn er erfasst wird. Tariftyp = 2 (Versandkosten) Bei Versandkosten ist hier der Versandkostentyp einzutragen, wie er beim Grundpreis angegeben wurde. Werden die Versandkosten pro Periode und Taxgruppe immer gleich berechnet, bleibt dieses Feld leer. Tariftyp = 3 (Umleitungen/Unterbrüche) und Tariftyp = 4 (Kiosk) Das Feld bleibt leer. Tariftyp = 5 (Genossenschaftsabrechnung) Abrechnungsart aus Funktion AWVC (unterschiedliche Abrechnungsarten für Produktionskosten und Versandkosten).
Ausland gleicher Preis	Ist dieses Flag gesetzt, gilt der angegebene Grundpreis auch für Ausland, dh. bei Preisen inkl. MWSt wird die MWSt nicht herausgerechnet. Dies gilt dann auch für allfällige Rabatte. Das Flag wird nur bei Grundpreisen berücksichtigt (Preiscode ist Buchstabe); die Zu- und Abschläge werden dann entsprechend berücksichtigt. Das Flag ist nur bei Preisen inkl. MWSt von Bedeutung; bei Exklusiv-Preisen ändert sich nichts. Beispiel: Preis CHF 100.- ergibt in der Schweiz CHF 100.- inkl. 2.44 MWSt, bei Auslandrechnungen CHF 100 (keine MWSt).
Beschreibung	frei Beschreibung zu Tarif zur Dokumentation
MWST	MWSt-Steuercode zu definiertem Tarif. Wird in Abo ein anderer Steuercode abgespeichert, wird der Tarif entsprechend dem Abo-Steuercode umgerechnet. Dieser Steuercode hat nur bei Preis-Konditionen eine Bedeutung; die Zu-/Abschläge sowie die Versandkosten übernehmen immer den Steuercode der entsprechenden Preiskondition
Preiscode	Mit dem Preiscode werden die Details der Kondition festgelegt -> Bei den Grundpreisen (Preiscode ist Buchstabe) wird die Berechnungsart mit diesem Code festgelegt. -> Bei den Rabatten wird mit dem Preiscode festgelegt, in welche Position der 3-stufigen Rabatt-Tabelle der entsprechende Wert einzutragen ist (Pro Position wird der zuletzt gefundene Wert verwendet (siehe auch Uebersicht)). Gültige Werte 1 erste Position (Zu-/Abschlag). 2 zweite Position (Zu-/Abschlag). 3 dritte Position (Zu-/Abschlag). 4 Versandkosten (Zuschlag). Es ist zu beachten, dass für die Versandkosten dieselben Regeln gelten wie für den Grundpreis (dh. bei Stückpreisen gelten auch die Versandkosten je Stück). A Grundpreis-Definition; bei der Fakturierung einer reduzierten Periode wird der Preis anteilmässig zu Anzahl Ausgaben gemäss Ausgabeplan berechnet. Hat ein Abonnent nicht jeden Tag die gleiche Anzahl Exemplare, wird für Staffelposition die Anzahl Voll-Abos berechnet (z.B. Bezug nur an 3 von 6 möglichen Tagen = ½ Abo). F Grundpreis-Definition; es wird immer dieser Preis unabhängig der Laufzeit berechnet. ACHTUNG: Bei dieser Tarifart werden Unterbrüche grundsätzlich nicht gutgeschrieben. P Grundpreis-Definition; bei Fakturierung einer reduzierten Periode wird der Preis anteilmässig zu Abo-Dauer (in Kalender-Tagen) gerechnet. Für die Berechnung der Anzahl Exemplare wird die grösste Menge der Woche verwendet. S Grundpreis-Definition; der Preis ist pro Ausgabe festgelegt und wird bei der Fakturierung mit der Anzahl Ausgaben in der Periode multipliziert. Hat ein Abonnent nicht jeden Tag die gleiche Anzahl Exemplare, wird für Staffelposition die Anzahl Voll-Abos berechnet (z.B. Bezug nur an 3 von 6 möglichen Tagen = ½ Abo). U Pauschal-Preis; der in der Preisstaffel gefundene Preis wird nicht mit der Menge multipliziert, so dass nur die Preisstaffel den zu verrechnenden Preis bestimmt. (z.B. 1-5 Ex. = 54.00, 6-10 Ex. = 90.00). M Tarif je Monat für 100 Exemplare. Wird von Spezial-Lösung in Fakturierung verwendet (siehe auch Aboplan / Abo-Flag 1); vor Verwendung Detail-Anforderungen mit EDP absprechen.
Rabattschlüssel	Rabattschlüssel zu Rabatten. Wird ein Rabatt erfasst, sollte dieses Feld erfasst werden, da dies den Text für die Fakturierung liefert. Fehlt dieser Text wird der Rabatttext mit Schlüssel "zzzz" angedruckt. Für Versandkosten wird generell der Text mit dem Schlüssel "VKOS" angedruckt (unabhängig von Rabattschlüssel!) Ist nur der Rabatt-Schlüssel gesetzt (bei Grundpreis) wird der Text gemäss Rabattschlüssel unter Rabatt 1 ohne Betrag ausgedruckt, sofern kein Rabatt1 vorhanden ist (abhängig von Steuerung in Fakturaformular).
Verwendung	Art des Zu-/Abschlags; dieses Feld ist zu setzen, sofern ein Rabatt definiert ist. 1 = Rabatt/Zuschlag in % wird im Nettopreis verdeckt ausgewiesen 3 = Rabatt/Zuschlag in % (offen ausgewiesen pro Position) A = Rabatt/Zuschlag betragsmässig wird im Nettopreis verdeckt ausgewiesen C = Rabatt/Zuschlag betragsmässig (offen ausgewiesen pro Position)
Rundung	Rundungs-Regel für Berechnung von Prozent-Zu-/Abschlägen. Die Rundungsregel muss in der Funktion CTAW erfasst sein. Steuern werden fix gemäss Code "S" gerundet; bei Fremdwährungsbeträgen wird der interne Betrag gemäss Definition unter Code "B" gerundet. WICHTIG: Die Rundungsregel muss als 4-stelliger Code erfasst werden, wobei die Stellen 2 - 4 die Mandanten-Nr enthält (A010 = Rundungsregel A für Mandant 10)
Versandkosten-Typ	Bei einer Preis-Kondition kann hier der Versandkosten-Typ für die Berechnung der Versandkosten hinterlegt werden. Dies erlaubt, je nach Art eines Abos auch die Versandkosten unterschiedlich zu berechnen; insbesondere wenn bestimmte Abo-Tarife auf einem Stückpreis basieren. Bei der Kondition für Versandkosten ist dieses Feld in Kundengruppe zu erfassen.